PoCo Reportings und Listen
Aktuelle Reportings, aussagekräftige Listen und übersichtliche Auswertungen
Effizientes Informations-, Verwaltungs- und Controlling-instrument für Ihre Wertschriften
Wichtigstes Arbeits- und Informationsinstrument im Rahmen des täglichen Portfolio-Controllings ist das Abfragen von Beständen, Werten, Depots, Bewertungen,Valoren… PoCo bietet hierfür eine Fülle an Listen und Auswertungen, die Ihnen durch die vielfältigen Selektions- und Sortierkriterien pro Auswertung eine äusserst flexible und individuelle Darstellung und Handhabung Ihrer Daten gewährleisten.
So lässt sich zum Beispiel in der Portfolio-Liste der Titel- und Devisengewinn auf Wunsch nach Handels- und Leitwährung separat ausweisen oder das Depotkontenblatt mit allen Transaktionen eines einzelnen Valors ohne/mit Beständen in Leit- und/oder Handelswährung auflisten. Alle PoCo-Auswertungen offerieren Ihnen zudem die Wahl, die Listen zunächst auf dem Bildschirm einzusehen oder direkt auszudrucken.
Bewertung und Wertberichtigung
Die Bewertung kann theoretisch täglich vorgenommen werden. Als Bewertungsbasis dienen die Tageskurse der Valoren und Devisen oder die Bewertungsvorgaben der Banken. PoCo kann bis zum Einstands- oder Kurswert bewerten. Die Verbuchung der Wertberichtigung erfolgt über den PoCo-Geschäftsfall «Wertberichtigung», das heisst PoCo verbucht automatisch die neuen Werte in die Wertschriftenverwaltung und den entsprechenden Buchwert in der Leitwährung.